楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2021年5月)

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シオイ(@shioi401shioi)です。

2021年6月に入り、今年も気が付けばもう折り返し地点にきていてビックリです!

SBI・Vシリーズ等競合先の攻勢を受けつつもETFの経費率改定以外のコスト削減はせず我が道を進み6月11日に純資産総額1,000億円を突破しました!!

今月も楽天・全世界株式インデックス・ファンド5月のレポートが開示されましたので見ていきたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は月から183円値上がりして14,906円となりました。

そして純資産総額は58.64億円増加して965.27億円と1,000億円まであと僅かのところまできました。

※ちなみに6月14日時点での純資産総額は1,010.14億円と1,000億円超えです。基準価額は15,118円となっています。

202105基準価額と純資産総額の推移_楽天VT

ついに1,000億円の大台を突破でめでたいですね!

202105基準価額・純資産総額_楽天VT

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ベンチマークとの乖離について

そして5月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で4.2ポイント(4月は4.0ポイント)の乖離は広がりました。

1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。

202105ファンドの騰落率_楽天VT

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資産構成について

資産構成は以下の通りです。

VTを購入するというシンプルで分かりやすいファンドです。

202105投資状況_楽天VT

ここからはファンドが購入しているVTの2021年4月末時点のレポートになります。

投資銘柄数は9,017銘柄と前月より20銘柄減少しました。(前月は9,037銘柄)

202105投資銘柄数_VT

組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。

202105業種別・国・地域別構成比_VT

銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。

また銘柄名に特筆すべき変動もありません。

202105組入上位10銘柄_VT

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つみたてNISAでの損益状況

つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2021年6月14日現在)は以下の通りです。

20210614つみたてNISA損益

損益率は45.55%と相変わらず好調です。

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まとめ

ついに純資産総額1,000億円突破を2021年6月11日に迎えました。

おめでたい限りですが、SBI・Vシリーズのようにバンガード社の日本ビジネスからの撤退に伴い、バンガードが保有する商標の継続利用が困難になるため、楽天バンガードファンドシリーズも同様に名称変更を余儀なくされてしまうのでしょうか?

バンガードというネームバリューが使えなくなってしまうことでこの勢いに減速がかからないことを祈るばかりです。

楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。

バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品です。

 

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