楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年5月)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 投資信託
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シオイ(@shioi401shioi)です。

毎日否応なしに円安やら値上げやら悪いニュースと言わんばかりの話が多いところに株式相場も大荒れなので気持ち的に必要以上に不安になっている方も多いのではないでしょうか?

そんな時こそ自分がコントロールできることはコストだけで、きちんとコントロールできている。そしてそれ以外のものは流れのままに気にしても仕方がないことと腹落ちしておくことが大切じゃないかと思います。

それでは2022年5月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は4月から18円値下がりして16,132円となりました。

そして純資産総額は73.50億円増加して1,786.45億円となっています。

※ちなみに6月14日時点での純資産総額は1,735.90億円、基準価額は15,343円となっています。

202205基準価額と純資産総額の推移_楽天VT

しばらくは純資産総額2,000億円にあと一歩のところで一進一退が続きそうですね。

202205基準価額・純資産総額_楽天VT
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ベンチマークとの乖離について

そして5月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で5.0ポイント(4月は5.4ポイント)乖離は若干縮まりました。

1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。

202205ファンドの騰落率_楽天VT
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資産構成について

資産構成は以下の通りです。

202205投資状況_楽天VT

VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)2.7%(4月0.4%)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)1.9%(4月0.2%)で全体の4.6%程度比率があがっています。

ここからはファンドが購入しているVTの2022年4月末時点のレポートになります。

投資銘柄数は9,514銘柄と18銘柄減少しています。(前月は9,532銘柄)

202205投資銘柄数_VT

組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。

202205業種別・国・地域別構成比_VT

銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。

202205組入上位10銘柄_VT
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つみたてNISAでの損益状況

つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2022年6月14日現在)は以下の通りです。

20220614つみたてNISA損益

損益率は40.47%とまだまだ余力はあります。

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まとめ

4月からバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)が加わった新たな構成で2ヶ月経過し徐々加わった2つのETFの比率も増えてきました。

実際のところでどのあたりの構成比で落ち着くのかはもう少し様子を見る必要がありますが運用面でプラスに働いてくれることを願うばかりです。

楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。

バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思います。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。

過去の月次レポートはこちらをご覧ください。

資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。

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