楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2021年8月)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 投資信託
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シオイ(@shioi401shioi)です。

緊急事態宣言延長後、東京の新規感染者数も徐々に下がってきています。今度の延長で緊急事態宣言も終わりになって欲しいですが冬を迎えてどうなりますかね?

投信関係は特にこれといったニュースはなく平常運航ですが、楽天・全世界株式インデックス・ファンドの動向は引き続きウォッチしていきます。

さて8月のレポートが開示されましたので見ていきたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は7月から305円値上がりして15,520円となりました。

そして純資産総額は72.37億円増加して1,170.83億円となっています。

※ちなみに9月17日時点での純資産総額は1,210.68億円、基準価額は15,446円となっています。

202108基準価額と純資産総額の推移_楽天VT

1,000億円突破したものの伸びは相変わらずマイペースに積み上がっています。

202108基準価額・純資産総額_楽天VT

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ベンチマークとの乖離について

そして8月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で4.7ポイント(7月は4.5ポイント)乖離は若干広がりました。

1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。

202108ファンドの騰落率_楽天VT

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資産構成について

資産構成は以下の通りです。

VTを購入するというシンプルで分かりやすいファンドです。

202108投資状況_楽天VT

ここからはファンドが購入しているVTの2021年7月末時点のレポートになります。

投資銘柄数は9,080銘柄と31銘柄増加しています。(前月は9,049銘柄)

202108投資銘柄数_VT

組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。

202108業種別・国・地域別構成比_VT

銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。

また銘柄名に特筆すべき変動もありません。

202108組入上位10銘柄_VT

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つみたてNISAでの損益状況

つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2021年9月17日現在)は以下の通りです。

20210917つみたてNISA損益

損益率は49.45%と相変わらず好調です。

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まとめ

相変わらずのマイペースですが少しずつ着実に純資産総額を積み上げています。

競合ファンドの見渡せば非常に物足りないペースではありますが、コツコツと積み上げていって気が付けば純資産総額数千億円になってたとなれるよう気長に一緒に歩んでいくしかないですね。

楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。

バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品です。

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過去の月次レポートはこちらをご覧ください。

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