シオイ(@shioi401shioi)です。
株式相場は怖いくらい右肩上がりに推移していますがこれがどこまで続くのでしょうか?そして気が付けば純資産総額も4兆円を突破して年内にも信託金の限度額:5兆円が改定されるような勢いです。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(以下、オルカン)の2024年6月の月次レポートが公表されましたので確認してみたいと思います。
基準価額および純資産総額の推移について
まずは基準価額と純資産総額です。
6月の基準価額は5月から1,448円プラスとなり、純資産総額は38,320.50億円です。
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2024年7月10日時点の純資産総額は40,560.16億円とあっという間に4兆円を突破してしまいました!!
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基準価額は26,442円(+1,448円)です。
※2024年7月10日時点で27,008円です。
ベンチマークとの乖離について
そして6月の騰落率ですが設定来のベンチマークから+0.6ポイント上振れしています。普通、ベンチマークに追随してもそこからコスト分はベンチマークからマイナス乖離するものですが乖離が上振れしている点は運用のうまさと全社一丸となったコスト削減活動によるところが大きいのだと思います。
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また各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。
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安定感のある運用で心配なしです。
資産構成について
資産構成は以下の通りです。前月と大きな変化はありません。
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組入地域ではアメリカが6割超を占めています。
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組入上位10業種と10銘柄は以下の通りです。
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若干ですが比率に動きはありますが全体的に誤差の範囲内です。
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銘柄も変動は若干ありますが、アメリカ企業が上位を独占しています。
基準価額の変動要因(概算)について
基準価額の変動要因(概算)は以下の通りです。
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6月も為替要因は先進国と同レベルの影響を与えています。それ以前の金額の大きさを踏まえ、この先円高となったときに背負うことになるリスクについてはよくよく腹落ちしておく必要があります。
分配金について
2024年4月26日に第6期決算を迎えていますが、予定通り分配金は0円です。
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NISAでの保有状況について
7月10日現在のNISAでの損益状況は以下の通りです。
NISA
成長投資枠:28.89% つみたて投資枠:19.73%
旧つみたてNISA:82.52%
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続き好調を維持しています。
第4回eMAXISオンラインファンミーティングの応募募集中です!
先月も記載しましたが2024年8月2日(金)に三菱UFJ国際投信さんが第4回eMAXISオンラインファンミーティングの応募募集中です。
今回の開催概要、プログラムは以下の通りです。
【開催概要】
日時:2024年8月2日(水)19:30~21:00
場所:三菱UFJアセットマネジメント本社もしくは、オンライン配信
定員:リアル参加者:抽選15名、オンライン参加者:先着2,000名【応募締め切り】
三菱UFJ国際投信:ブロガーミーティング詳細・申込ページより
リアル参加方式(抽選で15名様):2024/7/24(水)23:59
オンライン参加方式(先着2,000名様):2024/8/2(金)10:00
【プログラム】
①特別対談 プロに聞く!長期投資の秘けつ
②ファンドマネジャーの一日に密着!
③eクマの教えて!答えて!(Q&A、クイズ大会)
今回もリアル参加枠(15名)があります。
リアル参加、オンライン参加ともに参加申し込みは以下リンク内の申込フォームからになります。
まとめ
株式相場も比較的好調でオルカンも7月に入ってついに純資産総額4兆円を突破するという我々の想像を上回るペースで純資産総額を積み上げています。
まだもう少し先ですが、新NISA取込に向け低コストアピールをしてきた他の全世界株式の決算を迎え、実質コスト、総経費率が判明し比較が可能となった時にどんなことになるのかとても気になります。
オルカンは低コストでこの1本で全世界へ投資できることは、各人にとってのコア投資の基盤を作るうえでベターな選択肢(ほぼファイナルアンサー)だと思っています。
信託報酬も最低水準となり、各資産クラスを自作して全世界株式を実現するよりも本ファンド1本の方が低コストというファンドです。
アセットアロケーションを全世界株式の時価総額加重平均のウエイトで納得できて、さらに全世界株式クラス最安値に信託報酬を追従してくるのであれば本ファンド一択で問題ないと思います。
シオイは、オルカンをSBI証券で三井住友カードによる積立投資をしています。
全世界株式へこれ1本でシンプルに投資ができ、これからつみたてNISAを始める方に文句なしにおススメできる商品です。
特に投資にそれほど興味関心はないけれど資産運用はそこそこにしたいという方にとって現金:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)=5:5で保有するカウチポテトポートフォリオはアリだと思っています。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)に関してはこちらの記事もご覧ください。
資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。
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