楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年9月）

シオイ（@shioi401shioi）です。

最近ドル円のことばかりですが、そろそろ１ドル＝150円突破もありそうな勢いですね。ここまで比較的急に振れてきたところに振り戻しがくると各方面で阿鼻叫喚の叫び声がでてきそうですが、どちらにころんでもいいようにリスクはコントロールしておきたいですね。

それでは2022年9月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。

基準価額および純資産総額の推移について
ベンチマークとの乖離について
資産構成について
つみたてNISAでの損益状況
まとめ

基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は８月から855円値下がりして15,587円となりました。

そして純資産総額は38.54億円減少して1,988.61億円と２，０００億円を割ってしまいました。

※ちなみに10月19日時点での純資産総額は2,162.65億円、基準価額は16,419円と9月の大幅な下げから回復して2,000億円台に戻っています。一部円安効果もありますかね。

ベンチマークとの乖離について

そして９月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で5.6ポイント（8月は６.4ポイント）乖離は縮まりました。

1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。

資産構成について

資産構成は以下の通りです。

VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー：VTI)10.2％（8月8.4％）、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー：VXUS)7.8％（8月6.6％）で全体の18%程度に比率があがっています。

ここからはファンドが購入しているVT、VTI、VXUSの2022年8月末時点のレポートになります。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF レポート（2022年8月）

バンガード・トータル・ワールドストックETF（以下、VT）は1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができるETFです。
投資銘柄数は9,446銘柄と21銘柄増加しています。（前月は9,425銘柄）

組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。

eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。

銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。

バンガード・トータル・ストックETF レポート（2022年8月）

バンガード・トータル・ストックETF(以下、VTI）は米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、1本で米国株に幅広く投資することができるETFです。
投資銘柄数は4,026銘柄と18銘柄減少しています。（前月は4,044銘柄）

業種構成比は以下の通りです。

VTとほぼ上位銘柄に関して違いはありません。

バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF レポート（2022年8月）

バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(以下、VXUS）は米国株式を除く全世界株式へ投資するETFです。
投資銘柄数は7,816銘柄と15銘柄増加しています。（前月は7,801銘柄）

業種構成比、国・地域別構成比は以下の通りです。

米国を除くと台湾のTSMが比率上位となっています。

つみたてNISAでの損益状況

つみたてNISAでの楽天VTの損益状況（2022年10月19日現在）は以下の通りです。

損益率は57.01%と8月より下がっていますが十分な出来です。

まとめ

9月はどこも大きく値下がりしているのでこればかりは致し方ありません。
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー：VTI)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー：VXUS)で全体の18%程度と２割近くを占めるようになりました。そろそろ頭打ちとなるのかここからさらに増えていくのかは気になるところです。

楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。

バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思います。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。