楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年10月)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 投資信託
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シオイ(@shioi401shioi)です。

先月1ドル=150円突破もありそうですかねなんて書いていたら140円を割っての円高とこんな急な巻き戻しに為替ってよくわからないということを再度思い知らされますね。

徐々に不景気に突入していくのかはわかりませんが、それを打ち消すだけの明るい材料もないのでこのまま不穏な状況で2022年は終わりとなるのかもしれません。

それでは2022年10月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は9月から1,322円値上がりして16,909円となりました。

そして純資産総額は246.32億円減少して2,234.93億円と2,000億円台回復です。

※ちなみに11月18日時点での純資産総額は2,263.13億円、基準価額は16,659円です。

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ベンチマークとの乖離について

そして10月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で5.8ポイント(9月は5.6ポイント)乖離は若干広がりました。

1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。

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資産構成について

資産構成は以下の通りです。

VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)12.1%(9月10.2%)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)8.7%(9月7.8%)で全体の21%程度に比率があがっています。

ここからはファンドが購入しているVT、VTI、VXUSの2022年9月末時点のレポートになります。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF レポート(2022年9月)

バンガード・トータル・ワールドストックETF(以下、VT)は1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができるETFです。
投資銘柄数は9,540銘柄と94銘柄増加しています。(前月は9,446銘柄)

組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。

銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。

バンガード・トータル・ストックETF レポート(2022年9月)

バンガード・トータル・ストックETF(以下、VTI)は米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、1本で米国株に幅広く投資することができるETFです。
投資銘柄数は4,035銘柄と9銘柄増加しています。(前月は4,026銘柄)

業種構成比は以下の通りです。

VTとほぼ上位銘柄に関して違いはありません。

バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF レポート(2022年9月)

バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(以下、VXUS)は米国株式を除く全世界株式へ投資するETFです。
投資銘柄数は7,973銘柄と157銘柄増加しています。(前月は7,816銘柄)

業種構成比、国・地域別構成比は以下の通りです。

米国を除くと台湾のTSMが比率上位となっています。

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つみたてNISAでの損益状況

つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2022年11月18日現在)は以下の通りです。

損益率は61.19%と10月より上昇しており、十分な出来です。

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まとめ

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)で全体の21%程度と2割近くを占めるようになり、その効果が出てきたようです。

Kenzさん(インデックス投資日記@川崎)の以下記事にてソニー銀行からのプレスリリースですが実質信託報酬引き下げとなったようです。

変更前 実質信託報酬(税込み)0.202%
変更後 実質信託報酬(税込み)0.199%

公式からの発表がないところがいささか気になりますが、VTI、VXUSを組み入れた効果があったということだと思います。

楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。

バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思います。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。

過去の月次レポートはこちらをご覧ください。

資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。

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