シオイ（@shioi401shioi）です。
緊急事態宣言も解除され、飲食店の営業時間も少し延長されましたがそれに合わせて仕事が多忙で帰り道に寄り道できるご飯屋さんが相変わらず無くて(´；ω；`)ｳｩｩな感じな日々です。
岸田内閣になって日本株式相場は今一つ低調なところとは対照的に米国株の強さが光りますね。
それでは2021年9月の月次レポートが公表されましたので、確認してみたいと思います。
基準価額および純資産総額の推移について
まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は下がりましたが、純資産総額は右肩上がりをキープしています。
純資産総額は2,809.61億円です。
2021年10月12日時点の純資産総額は2,997.72億円と引き続き順調に積み上がっています。
基準価額は15,544円(-275円）と前月より下がりました。
※2021年10月12日時点で15,790円です。
ベンチマークとの乖離について
そして9月の騰落率ですが設定来のベンチマークから乖離無しでした。
安定感のある運用で全く心配する必要がありませんね。
また各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。
資産構成について
資産構成は以下の通りです。前月と大きな変化はありません。
組入地域ではやはりアメリカが5割超を占めているのも前月と変わりありません。
組入上位10業種と10銘柄は以下の通りです。
若干ですが比率に動きはありますが全体的に誤差の範囲内です。
銘柄も変動は若干ありますが、アメリカ企業が上位をほとんど占めています。
分配金について
第3期も予定通り分配金は0円です。
現在の保有状況について
10月12日現在の損益状況は以下の通りです。
損益率47.91%と相変わらず好調です。
まとめ
純資産総額も10月で3,000億円を突破しそうです。取り立てて懸念すべき事項も出てくることもありませんのでこの調子で運用し続けてもらいたいと思います。
信託報酬も最低水準となり、各資産クラスを自作して全世界株式を実現するよりも本ファンド1本の方が低コストというファンドです。
アセットアロケーションを全世界株式の時価総額加重平均のウエイトで納得できて、さらに全世界株式クラス最安値に信託報酬を追従してくるのであれば本ファンド一択で問題ないと思います。
シオイは、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を楽天証券で楽天カードによる積立投資、貯まった楽天ポイントでポイント投資をしています。
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過去の月次レポートはこちらをご覧ください。
eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）に関してはこちらの記事もご覧ください。
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資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。
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