eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年9月)

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シオイ(@shioi401shioi)です。

緊急事態宣言も解除され、飲食店の営業時間も少し延長されましたがそれに合わせて仕事が多忙で帰り道に寄り道できるご飯屋さんが相変わらず無くて(´;ω;`)ウゥゥな感じな日々です。

岸田内閣になって日本株式相場は今一つ低調なところとは対照的に米国株の強さが光りますね。

それでは2021年9月の月次レポートが公表されましたので、確認してみたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は下がりましたが、純資産総額は右肩上がりをキープしています。

202109基準価額と純資産総額の推移__AC

純資産総額は2,809.61億円です。

2021年10月12日時点の純資産総額は2,997.72億円と引き続き順調に積み上がっています。

202109基準価額および純資産総額の推移②_AC-side

基準価額は15,544円(-275円)と前月より下がりました。

※2021年10月12日時点で15,790円です

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ベンチマークとの乖離について

そして9月の騰落率ですが設定来のベンチマークから乖離無しでした。

202109騰落率_AC-down

安定感のある運用で全く心配する必要がありませんね。

また各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。

202109各マザーファンドの騰落率_AC-down

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資産構成について

資産構成は以下の通りです。前月と大きな変化はありません。

202109資産構成_AC-side

組入地域ではやはりアメリカが5割超を占めているのも前月と変わりありません。

202109組入地域上位10ヶ国_AC-side

組入上位10業種と10銘柄は以下の通りです。

202109組入上位10業種_AC-side

若干ですが比率に動きはありますが全体的に誤差の範囲内です。

202109組入上位10銘柄_AC-down

銘柄も変動は若干ありますが、アメリカ企業が上位をほとんど占めています。

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分配金について

第3期も予定通り分配金は0円です。

202109分配金実績_AC

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現在の保有状況について

10月12日現在の損益状況は以下の通りです。

20211012AC損益状況

損益率47.91%と相変わらず好調です。

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まとめ

純資産総額も10月で3,000億円を突破しそうです。取り立てて懸念すべき事項も出てくることもありませんのでこの調子で運用し続けてもらいたいと思います。

信託報酬も最低水準となり、各資産クラスを自作して全世界株式を実現するよりも本ファンド1本の方が低コストというファンドです。

アセットアロケーションを全世界株式の時価総額加重平均のウエイトで納得できて、さらに全世界株式クラス最安値に信託報酬を追従してくるのであれば本ファンド一択で問題ないと思います。

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過去の月次レポートはこちらをご覧ください。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年8月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年7月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年6月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年5月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年4月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年3月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年2月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2021年1月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年12月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年11月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年10月)
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2020年9月)
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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)に関してはこちらの記事もご覧ください。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が2018年10月31日に設定されます!
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