シオイ（@shioi401shioi）です。
ロシアのウクライナ侵攻を受けて毎日ボラティリティの激しい相場が続いて言います。戦争が終わったからといってすぐに元通りにはなりませんが、21世紀の世の中で戦争で悲しむ人たちが一刻も早く平穏な生活を取り戻せるよう早期の戦争終結を願うばかりです。
2022年2月の月次レポートが公表されましたので、こちらを確認してみたいと思います。
基準価額および純資産総額の推移について
まずは基準価額と純資産総額です。
2月も不安定な相場状況の影響を受け基準価額は下がりましたが、純資産総額も4,000億円を突破しました。
純資産総額は4,203.32億円です。
これに伴い2022年2月28日の約款変更で信託金限度額が以下の通り変更となりました。
| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
| 金2兆円 | 金5,000億円 |
プレスリリースは以下をご覧ください
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」約款変更のお知らせ
2022年3月11日時点の純資産総額は4,262.76億円です。
基準価額は15,771円(-129円）値下がりしました。
※2022年3月11日時点で15,269円です。
ベンチマークとの乖離について
そして2月の騰落率ですが設定来のベンチマークから乖離なしです。
また各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。
安定感のある運用で心配なしなのですが、ロシアのウクライナ侵攻に関係して運用面で気になる点が1点あります。
2022年3月8日に三菱UFJ国際投信より発表された「主要指数からのロシア株式・債券の除外および当社ファンドの運用方針について」です。
前々からロシア株式については取引成立しない等ありましたが指数からもロシア株式が除外されることになります。すでに売却可能なロシア株式は売却済みとのことですが3月以降の運用成績からこの影響がどこまででてくるのか気になるところです。
MSCI Inc.は、新興国株式指数（MSCI エマージング・マーケット・インデックス）からロシア株式を 3
月 9 日の取引終了時点で除外する旨を発表しました。それに伴い全世界株式指数（MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス）からもロシア株式は除外されることになります。
これらの指数およびこれらの指数を含む合成指数に連動する投資成果を目指すインデックスファンドでは、現状は西側諸国による金融制裁の影響を受けた流動性低下などを背景に、この投資成果を目指すことが難しくなる可能性があります。
なお、これらインデックスファンドでは、3 月 9 日を待たず、売却可能なロシア関連銘柄を一部売却しています。引き続き、ロシア関連株式の取引状況などを注視しつつ、ファンドの商品性に則って運用を行ってまいります。三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
「主要指数からのロシア株式・債券の除外および当社ファンドの運用方針について」より
プレスリリースは以下をご覧ください。
主要指数からのロシア株式・債券の除外および当社ファンドの運用方針について
資産構成について
資産構成は以下の通りです。前月と大きな変化はありません。
組入地域ではやはりアメリカが5割超を占めているのも前月と変わりありません。
組入上位10業種と10銘柄は以下の通りです。
若干ですが比率に動きはありますが全体的に誤差の範囲内です。
銘柄も変動は若干ありますが、アメリカ企業が上位をほとんど占めています。
分配金について
第3期も予定通り分配金は0円です。
現在の保有状況について
3月11日現在の損益状況は以下の通りです。
損益率24.03%と流石にダメージは小さくはありませんが、積立を継続していく航路を変えるつもりはありません。
まとめ
ロシアのウクライナ侵攻によるボラティリティの激しい相場の影響を受けて、いよいよ景気後退が始まるのかと思わせるような雲行きが続いています。
指数からロシア株は外れることによる運用面での影響はまだ未知数ではありますが、1月よりも純資産総額は着実に増えており個人投資家たちも自分の航路を守って相場に居続けているのかななんて勝手に思ったりしています。
繰り返し記載しているのですが低コストでこの1本で全世界へ投資できることは、各人にとってのコア投資の基盤を作るうえでベターな選択肢（ほぼファイナルアンサー）だと思っています。
信託報酬も最低水準となり、各資産クラスを自作して全世界株式を実現するよりも本ファンド1本の方が低コストというファンドです。
アセットアロケーションを全世界株式の時価総額加重平均のウエイトで納得できて、さらに全世界株式クラス最安値に信託報酬を追従してくるのであれば本ファンド一択で問題ないと思います。
シオイは、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を楽天証券で楽天カードによる積立投資、貯まった楽天ポイントでポイント投資をしています。
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過去の月次レポートはこちらをご覧ください。
https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202201/
eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）に関してはこちらの記事もご覧ください。
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資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。
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