シオイ(@shioi401shioi)です。
末尾で記載していますが、「楽天・バンガード・ファンド」のシリーズ名称、ファンド愛称が年明けに変更となりちょっとバンガード色が薄れてしまうようです。
バンガード社の日本法人撤退からそれなりに時間も経過しており致し方ないところではありますが残念ですね。
ですが12月22日に「楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド」(愛称:楽天・VXUS)が新規設定・運用と新たな選択肢が一つ提示されることになります。
それでは2022年11月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。
基準価額および純資産総額の推移について
まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は10月から324円値下がりして16,585円となりました。
そして純資産総額は29.78億円増えて2,264.71億円です。
※ちなみに12月16日時点での純資産総額は2,282.45億円、基準価額は16,292円です。
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ベンチマークとの乖離について
そして11月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で6.3ポイント(10月は5.8ポイント)乖離は広がりました。
1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。
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資産構成について
資産構成は以下の通りです。
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VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)13.3%(9月12.1%)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)10.1%(9月8.7%)で全体の24%程度に比率があがっています。
ここからはファンドが購入しているVT、VTI、VXUSの2022年10月末時点のレポートになります。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF レポート(2022年10月)
バンガード・トータル・ワールドストックETF(以下、VT)は1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができるETFです。
投資銘柄数は9,532銘柄と8銘柄減少しています。(前月は9,540銘柄)
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組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。
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銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。
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バンガード・トータル・ストックETF レポート(2022年10月)
バンガード・トータル・ストックETF(以下、VTI)は米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、1本で米国株に幅広く投資することができるETFです。
投資銘柄数は3,998銘柄と37銘柄減少しています。(前月は4,035銘柄)
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業種構成比は以下の通りです。
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VTとほぼ上位銘柄に関して違いはありません。
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バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF レポート(2022年10月)
バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(以下、VXUS)は米国株式を除く全世界株式へ投資するETFです。
投資銘柄数は7,962銘柄と11銘柄減少しています。(前月は7,973銘柄)
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業種構成比、国・地域別構成比は以下の通りです。
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米国を除くと台湾のTSMが比率上位となっています。
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つみたてNISAでの損益状況
つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2022年12月16日現在)は以下の通りです。
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損益率は59.01%と11月より減少していますが、十分な出来です。
まとめ
バンガード社の日本法人撤退からしばらく経過しましたがこの楽天・全世界株式インデックス・ファンドを含む「楽天・バンガード・ファンド」のシリーズ名称とファンド愛称が2023年1月13日(金)より変更となると楽天投信投資顧問よりプレスリリースがありました。
「楽天・バンガード・ファンド」シリーズ名称およびファンド愛称変更のお知らせ より
とうとう愛称からバンガードの名が外れてしまうのかと思うと残念ではありますが新愛称ではティッカーでの表記が残るのでまだ良かったかなと思います。
楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。
バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思います。
楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。
過去の月次レポートはこちらをご覧ください。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年10月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年9月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年8月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年7月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年6月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年5月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年4月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年3月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年2月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年1月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2021年12月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2021年11月)
資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。
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