楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年3月)

楽天・VT 投資信託
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シオイ(@shioi401shioi)です。

来年のNISAに向けてライバルのたわらノーロード、eMAXIS Slimが熾烈な争いをしているなかでTracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)が異次元の信託報酬で殴り込みをかけています。このままだとどんどん取り残されてしまいそうで心配です。

まずは2023年3月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。

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基準価額および純資産総額の推移について

まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は2月から135円マイナスとなり16,580円となりました。

そして純資産総額は62.81億円増加して2,588.76億円です。

※ちなみに4月14日時点での純資産総額は2,672.02億円、基準価額は16,874円です。

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ベンチマークとの乖離について

そして3月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で6.4ポイント(2月は6.4ポイント)乖離は横ばいのままとなりました。

1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。

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資産構成について

資産構成は以下の通りです。

VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)19.2%(2月17.8%)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)14.4%(2月13.5%)で全体の33.6%に比率があがっています。

ここからはファンドが購入しているVT、VTI、VXUSの2023年2月末時点のレポートになります。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF レポート(2023年2月)

バンガード・トータル・ワールドストックETF(以下、VT)は1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができるETFです。
投資銘柄数は9,509銘柄と4銘柄減少しています。(前月は9,513銘柄)

組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。

銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。

バンガード・トータル・ストックETF レポート(2023年2月)

バンガード・トータル・ストックETF(以下、VTI)は米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、1本で米国株に幅広く投資することができるETFです。
投資銘柄数は3,907銘柄と28銘柄減少しています。(前月は3,935銘柄)

業種構成比は以下の通りです。

VTとほぼ上位銘柄に関して違いはありません。

バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF レポート(2023年2月)

バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(以下、VXUS)は米国株式を除く全世界株式へ投資するETFです。
投資銘柄数は7,880銘柄と20銘柄増加しています。(前月は7,900銘柄)

業種構成比、国・地域別構成比は以下の通りです。

米国を除くと台湾のTSMが比率上位となっています。

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つみたてNISAでの損益状況

つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2023年4月14日現在)は以下の通りです。

損益率は62.03%とまずまずな状況です。

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まとめ

冒頭で記載した通り来年のNISAのスタートダッシュに向けて各社による熾烈なコスト競争、そして見せ方を上手く活用してインパクトを与える商品で賑わっています。

そんな中に楽天VTが話題にないのは寂しい限りです。早々に償還なんてことはないとは思いますが、どんどん周回遅れになってしまってもう取り返すことも出来なくなってしまうのではと心配です。

何等か来年に向けてアピールできる材料が欲しいところですが、このままのらりくらりと進んでいくのかもしれません。

楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。

バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思います。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。

過去の月次レポートはこちらをご覧ください。

資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。

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