シオイ（@shioi401shioi）です。
米国の中堅銀行の破綻やクレディ・スイスの経営不安等で欧米の株価もその煽りを受けていますが一気に不景気へ突き進んでしまうのか、一過性のものでなんとかやり過ごしていけるのか先のことは分かりませんがおかげでいつもより多く口数買えるチャンスが到来したとか思えるメンタルでいたいですね。
それでは2023年2月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。
基準価額および純資産総額の推移について
まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は1月から445円プラスと引き続き好調で16,715円となりました。
そして純資産総額も130.66億円増加して2,525.95億円です。
※ちなみに3月17日時点での純資産総額は2,483.70億円、基準価額は16,101円です。
ベンチマークとの乖離について
そして2月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で6.4ポイント（1月は6.6ポイント）乖離はわずかながら縮まりました。
1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。
資産構成について
資産構成は以下の通りです。
VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー：VTI)17.8％（1月16.6％）、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー：VXUS)13.5％（1月12.9％）で全体の31.3%に比率があがっています。
ここからはファンドが購入しているVT、VTI、VXUSの2023年1月末時点のレポートになります。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF レポート（2023年1月）
バンガード・トータル・ワールドストックETF（以下、VT）は1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができるETFです。
投資銘柄数は9,513銘柄と54銘柄増加しています。（前月は9,459銘柄）
組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。
銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。
バンガード・トータル・ストックETF レポート（2023年1月）
バンガード・トータル・ストックETF(以下、VTI）は米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、1本で米国株に幅広く投資することができるETFです。
投資銘柄数は3,935銘柄と25銘柄減少しています。（前月は3,960銘柄）
業種構成比は以下の通りです。
VTとほぼ上位銘柄に関して違いはありません。
バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF レポート（2023年1月）
バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(以下、VXUS）は米国株式を除く全世界株式へ投資するETFです。
投資銘柄数は7,900銘柄と41銘柄増加しています。（前月は7,859銘柄）
業種構成比、国・地域別構成比は以下の通りです。
米国を除くと台湾のTSMが比率上位となっています。
つみたてNISAでの損益状況
つみたてNISAでの楽天VTの損益状況（2023年3月17日現在）は以下の通りです。
損益率は55.79%と直近の金融不安の煽りを受けていますがそこまで心配するほどのことでもと思える状況です。
まとめ
毎月VTI,VXUSの比率も徐々に上昇して3割を超えてきました。
どこまで比率が上昇していくのかは気になりますが、それ以上になかなか純資産総額がここ最近の金融不安の影響は仕方ないとしても一進一退しています。
すんなりと積み上がってくれないところはいい商品であるはずなのに非常にもどかしい感じがしています。
楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。
バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思います。
楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。
過去の月次レポートはこちらをご覧ください。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2023年1月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年12月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年11月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年10月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年9月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年8月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年7月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年6月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年5月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年4月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年3月）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート（2022年2月）
資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。
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