シオイ(@shioi401shioi)です。
コスト競争では完全に周回遅れとなり、またeMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー)の引き下げ後の信託報酬率を見てしまうとETFを購入する等ファンドを保有している意義が無くなってしまったのではないかと個人的には思っています。
2023年8月の月次レポートが公表されましたの確認していきたいと思います。
基準価額および純資産総額の推移について
まずは基準価額と純資産総額です。
基準価額は7月から227円プラスとなり19,611円となりました。
そして純資産総額は124.54億円増加して3,457.98億円です。
※ちなみに8月15日時点での純資産総額は3,532.32億円、基準価額は19,750円です。
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ベンチマークとの乖離について
そして7月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で8.2ポイント(7月は7.8ポイント)乖離はまた広がりました。
1年以内の乖離については問題ない動きですが、設定来の乖離差はもうこういうものと思ってしまった方が良さそうです。
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資産構成について
資産構成は以下の通りです。
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VTに加えてバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)24.7%(7月23.6%)、バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(ティッカー:VXUS)16.7%(7月16.4%)で全体の41.4%に比率があがっています。比率の伸びも鈍化してきましたが8月も増えています。(そろそろ打ち止めでしょうか?)
ここからはファンドが購入しているVT、VTI、VXUSの2023年7月末時点のレポートになります。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF レポート(2023年7月)
バンガード・トータル・ワールドストックETF(以下、VT)は1本で新興国を含む世界47カ国の株式に投資ができるETFです。
投資銘柄数は9,565銘柄と24銘柄増加しています。(前月は9,541銘柄)
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組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。
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銘柄はアメリカ企業が上位を独占です。
また銘柄名に特筆すべき変動もありません。
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バンガード・トータル・ストックETF レポート(2023年7月)
バンガード・トータル・ストックETF(以下、VTI)は米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、1本で米国株に幅広く投資することができるETFです。
投資銘柄数は3,825銘柄と1銘柄増加しました。(前月は3,824銘柄)
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業種構成比は以下の通りです。
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VTとほぼ上位銘柄に関して違いはありません。
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バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF レポート(2023年7月)
バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF(以下、VXUS)は米国株式を除く全世界株式へ投資するETFです。
投資銘柄数は7,977銘柄と23銘柄増加しています。(前月は7,954銘柄)
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業種構成比、国・地域別構成比は以下の通りです。
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米国を除くと台湾のTSMが比率上位となっています。
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つみたてNISAでの損益状況
つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2023年8月15日現在)は以下の通りです。
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損益率は91.10%と更に好調を維持してくれています。
まとめ
前月も記載していますがeMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー)の引き下げ後の信託報酬率のインパクトが大きく、VTを購入する(今はVTI,VXUSも)点で当時画期的だった楽天VTの役目は終わりつつあるのかと考えています。
楽天VTは海外ETFへのアクセスを投資信託で容易にした点で画期的であり、VTを購入したいけれど海外ETFはちょっとという層を掴んで離さない商品です。
バンガード社の商品を手軽に持ちたいという方にはぴったりの商品だと思いますが、バンガード社の商品を求めなくても低コストインデックスファンドを購入できる環境となったいま積極的に推すべきかというと微妙な立ち位置になったという思いに変わりはありません。
楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。
過去の月次レポートはこちらをご覧ください。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年5月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年6月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年5月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年4月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年3月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年2月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2023年1月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年12月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年11月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年10月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年9月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年8月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年7月)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2022年6月)
資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。
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